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国泰君安:市场中期有望先抑后扬

2020-05-26 07:00:00     有法365  有法君 12214

【新浪财经】国泰君安发文称,两会后的市场行情无明显单边规律:2005年-2019年,两会开始后1个月Wind全A指数平均上涨2.68%,上涨概率为53%;两会开始后1个季度平均上涨8.27%,上涨概率为40%。根据流动性、增长、通胀划分经济周期,发现当两会召开处于复苏期、扩张前期时,两会后表现较好,处于衰退后期时,两会后表现较差。当前处于衰退后期向复苏的过渡期,市场有望先抑后扬。



【中证报】陆东福介绍,在疫情防控常态化形势下,二季度全国铁路固定资产投资将完成2298亿元,同比增长4.1%。同时,优质高效抓好重点项目实施。按照“保开通、保在建、保开工”的顺序,重点组织实施服务国家战略的干线项目以及补短板项目,提升投资效益和路网整体功能。



【新浪财经】面对突如其来的新冠肺炎疫情,需要统筹推进疫情防控和经济恢复工作,财政赤字率突破3%是当前环境下的必然选择。目前疫情仍在全球蔓延,特别是无症状感染病例的出现,防范二次疫情暴发的任务重、压力大。保就业、保基本民生、保市场主体等成为政府工作的优先选项。在此背景下,提高赤字率应对疫情冲击成为财政政策更加积极有为的应有之义,对稳定民心,提振信心意义重大。



【中国证券报】截至5月23日,5月以来,两市共计发生1350笔大宗交易,合计成交金额363亿元。记者梳理后发现,机构专用席位在5月以来呈现少量卖出、大量买进的状态,反映出机构惜售和揽筹的心态。对于大宗交易,机构表示在目前市场点位上,结构性机会将持续显现,对于优质筹码需要抓紧布局并牢牢抓住。



【经参报】今年的政府工作报告提出,提升国资国企改革成效。同时明确,实施国企改革三年行动。接受记者采访的代表委员和专家表示,《国企改革三年行动方案》有望很快出台,按照相关部署要求,多家央企下一步改革“路线图”浮出水面,深化混改将是重要发力点之一。建议国企混改扩面升级的同时,要以“混”促“改”,同时探索实施更加灵活高效的监管制度,真正激发国有企业内生活力。



【新浪财经】方正证券发文称,尽管当前的外部环境与2018年贸易摩擦初期有类似之处,但整体宏观环境与2018年有诸多不同,经济趋势向好,政策积极,流动性宽裕将为市场提供重要支撑。预计在经济指标全面恢复至合理水平前不会提前收紧,流动性宽裕格局大概率延续至三季度。短期来看,两会过后市场进入政策和业绩的空窗期,各类市场参与者定价的“锚”开始出现分化,市场短期走势将受到风险偏好低迷的压制,整体将呈现区间震荡格局。



【中国证券报】入主华铁股份四个多月后,在轨道交通领域有着深厚资源的宣瑞国开始加速“排兵布阵”——从公司体外聘请了多位专业人士,拟组建新一届董事会,其豪华阵容引发同行关注。“从此次新聘人员的背景看,华铁股份明显在拓展轨交业务边界。”5月24日,一位轨交信息化上市公司高管接受记者采访时表示,国铁市场相对封闭,如果没有长时间的积累,新手很难进入。



【新浪财经】全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为,当前我国还有结构性增长潜能,利率水平不可能像发达国家那样,降到零利率甚至负利率的水平。一些西方国家当前进行量化宽松政策甚至负利率措施,主要是因为缺乏结构性潜能,常规货币政策不起作用,因此只能实施一些非常规货币政策,但这些政策对经济的具体推动作用如何,目前尚无定论。



【上海证券报】国泰君安证券研究所所长助理、董事总经理、建材行业首席分析师鲍雁辛认为,基建板块有可能走出贯穿全年的行情,其中的关键在于地产板块。“现在,市场的关注度都集中在基建上,但基建继续超预期的难度较大。这个时候,预期最低点反而是地产。”“基建行情能否走得更久,关键在于地产数据是否全面好转。一旦好转,将会释放整个产业链的估值弹性。”鲍雁辛表示。



【环球时报】24日,澳区全国人大代表、澳门镜平学校校长黎世祺在接受记者采访时称,“两会”期间他就关于进一步支持、推动做好“一国两制”下澳门历史教育工作提出建议,建议澳门与内地合编新历史教材的同时,尽快推出新教材对应的课件、练习册、测试题等教学配套教材。

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